BOUCHERON - Comptable Trésorerie F/H/X

Intitulé de poste : Comptable Trésorerie

Descriptif du poste : Au sein du service comptabilité assurant la gestion des sociétés françaises de Boucheron, rattaché(e) à la directrice comptable, vous serez chargé(e), en binôme, de réaliser le suivi opérationnel de la trésorerie dans un contexte de cash pooling de 5 entités juridiques.

Vos missions principales seront les suivantes :

• Quotidiennes :
  • Suivi des comptes bancaires euros et devises,
  • Contrôle de la correcte comptabilisation des flux financiers (euros et devises),
  • Gestion des relances fournisseurs,
  • Gestion de la trésorerie des boutiques (encaissements par virements & remboursements ponctuels clients, suivi des caisses)
  • Gestion de la relation bancaire,
  • Gestion de la relation avec les opérationnels (demandes d’acomptes fournisseurs, envoi de preuves de virement etc.)
• Bi-mensuelles :
  • Préparer et effectuer le règlement des factures fournisseurs, notes de frais et dettes inter compagnies. Suivre leur validation par les signataires des virements.
  • Vérification des RIB des fournisseurs étrangers en paiement.
  • Gestion des devises (achat/vente).
• Mensuelles :
  • Elaboration des prévisions de trésorerie,
  • Contrôle de la réciprocité des comptes de trésorerie avec le groupe (cash-pooling),
  • Etablissement des rapprochements bancaires,
  • Reporting de trésorerie à destination du groupe (cash pooling)
• Diverses :
  • Réponse aux demandes du Groupe relatives à la trésorerie,
  • Optimisation des processus de trésorerie.

Profil : Confirmée

• De formation supérieure en comptabilité type BAC+2 / 3, vous justifiez d’une expérience de 7 ans minimum dans une fonction similaire dans un environnement international avec une volumétrie importante
• Une bonne maitrise des outils informatiques (INFOR ou autre ERP) et d’Excel est nécessaire.
• La maitrise de l’outil BNP NetCash et du logiciel ADYEN est un véritable plus
• Anglais professionnel (lu / écrit)
• Bon relationnel, sens de la communication
• Exigeant(e), rigoureux(se), fiable, organisé(e)
• Autonome, force de proposition

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